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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 604.00 | 16 166.00 | 1 438.00 | 17 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 552.00 | 20 316.00 | 3 236.00 | 23 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 751.00 | 26 793.00 | 33 958.00 | 60 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 334.00 | 63 471.00 | 53 863.00 | 117 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 028.00 | 30 588.00 | 161 441.00 | 192 028.00 |
BZ Autres créances | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
CF Disponibilités | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 260.00 | 30 588.00 | 252 673.00 | 283 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 595.00 | 94 059.00 | 306 536.00 | 400 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | -15.00 | | | -15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
DH Report à nouveau | -20 170.00 | | | -20 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315.00 | -20 170.00 | | 1 315.00 |
DL TOTAL (I) | 11 244.00 | 9 928.00 | | 11 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 832.00 | 17 636.00 | | 15 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 738.00 | 4 305.00 | | 12 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 826.00 | 84 041.00 | | 65 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 104.00 | 194 019.00 | | 179 104.00 |
EA Autres dettes | 21 793.00 | 14 268.00 | | 21 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 293.00 | 314 270.00 | | 295 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 536.00 | 324 198.00 | | 306 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 163.00 | 314 270.00 | | 285 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 741.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 256.00 | | 22 397.00 | 95 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 117 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 84 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 225.00 | | 22 397.00 | 62 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 966.00 | 10 736.00 | 231.00 | 52 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 788.00 | 378.00 | | 15 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 982.00 | 10 358.00 | 231.00 | 36 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 036.00 | 104 036.00 | | 104 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | -1.00 | | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 159 758.00 | | | 159 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 832.00 | 5 702.00 | 10 130.00 | 15 832.00 |
VI Groupe et associés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 742.00 | 259 010.00 | 7 732.00 | 266 742.00 |
VW T.V.A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 293.00 | 285 163.00 | 10 130.00 | 295 293.00 |