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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 557.00 | 21 537.00 | 10 020.00 | 31 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 557.00 | 24 397.00 | 16 159.00 | 40 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 114.00 | 45 934.00 | 26 180.00 | 72 114.00 |
BT Marchandises | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 212.00 | 43 759.00 | 67 453.00 | 111 212.00 |
BZ Autres créances | 321 538.00 | | 321 538.00 | 321 538.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 351.00 | 43 759.00 | 403 592.00 | 447 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 465.00 | 89 693.00 | 429 771.00 | 519 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 871.00 | -1 012 194.00 | | -1 091 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 498.00 | -79 678.00 | | 100 498.00 |
DL TOTAL (I) | -918 003.00 | -1 018 501.00 | | -918 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 721.00 | 88 832.00 | | 93 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 997.00 | 122 715.00 | | 74 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 071.00 | 40 577.00 | | 48 071.00 |
EA Autres dettes | 1 118 791.00 | 1 153 653.00 | | 1 118 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 928.00 | 19 304.00 | | 10 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 774.00 | 1 425 081.00 | | 1 347 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 771.00 | 406 580.00 | | 429 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 080.00 | | 77 080.00 | 77 080.00 |
FG Production vendue services | 1 555 573.00 | | 1 555 573.00 | 1 555 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 653.00 | | 1 632 653.00 | 1 632 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 759.00 | |
GE Autres charges | | | 30 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 544.00 | 1 523 003.00 | | 1 719 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 045.00 | 1 602 681.00 | | 1 619 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 498.00 | -79 678.00 | | 100 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 855.00 | | 9 009.00 | 66 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 72 114.00 | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 855.00 | | 9 009.00 | 66 855.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 206.00 | 6 728.00 | 45 934.00 | 39 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 206.00 | 6 728.00 | 45 934.00 | 39 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 810.00 | 43 759.00 | 84 810.00 | 84 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 810.00 | 43 759.00 | 84 810.00 | 84 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 810.00 | 43 759.00 | 84 810.00 | 84 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 759.00 | 84 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 721.00 | 93 721.00 | | 93 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UX Autres créances clients | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
VB T. V. A. | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
VC Groupe et associés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 207.00 | 1 089 207.00 | | 1 089 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
VP Divers | 190 632.00 | | | 190 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 045.00 | 443 045.00 | | 443 045.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 774.00 | 1 347 774.00 | | 1 347 774.00 |