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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 700.00 | 3 369.00 | 8 331.00 | 11 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 133.00 | 170 743.00 | 112 390.00 | 283 133.00 |
040 Immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 999.00 | 174 112.00 | 201 887.00 | 375 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
060 Stock marchandises | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 396.00 | | 107 396.00 | 107 396.00 |
072 Créances – Autres | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
084 Disponibilités | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 141.00 | | 268 141.00 | 268 141.00 |
110 Total général Actif | 644 140.00 | 174 112.00 | 470 028.00 | 644 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 789 754.00 | 1 295 069.00 | | 1 789 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188.00 | 539.00 | | 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 18 101.00 | 2 450.00 | | 18 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 809 543.00 | 1 298 058.00 | | 1 809 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 241 557.00 | 846 444.00 | | 1 241 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 244.00 | 7 333.00 | | -7 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 572.00 | 16 555.00 | | 21 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | 2 150.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 265 270.00 | 209 629.00 | | 265 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | 6 362.00 | | 6 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 395.00 | 77 113.00 | | 143 395.00 |
252 Charges sociales | 41 908.00 | 21 910.00 | | 41 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 711.00 | 20 623.00 | | 28 711.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 163.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 741 377.00 | 1 208 282.00 | | 1 741 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 166.00 | 89 775.00 | | 68 166.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 060.00 | | |
294 Charges financières | 4 515.00 | 4 719.00 | | 4 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 490.00 | 22 321.00 | | 45 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 467.00 | 68 795.00 | | 15 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 984.00 | | | 280 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 474.00 | | | 98 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 561.00 | | | 108 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |