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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
AP Constructions | 248 006.00 | 104 981.00 | 143 025.00 | 248 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 055.00 | 18 932.00 | 9 123.00 | 28 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 735.00 | 123 913.00 | 182 822.00 | 306 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 219 868.00 | | 219 868.00 | 219 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 348.00 | | 224 348.00 | 224 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 083.00 | 123 913.00 | 407 170.00 | 531 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 549.00 | -281 730.00 | | -285 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 110.00 | -3 819.00 | | 321 110.00 |
DL TOTAL (I) | 36 561.00 | -284 549.00 | | 36 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 913.00 | 136 971.00 | | 116 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 524.00 | 464 981.00 | | 250 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 4 711.00 | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | 507.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 609.00 | 607 170.00 | | 370 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 170.00 | 322 621.00 | | 407 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 650.00 | 502 454.00 | | 355 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 524.00 | | | 250 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 061.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 900.00 | | | 481 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 900.00 | | | 481 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 546.00 | | | 109 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 546.00 | | | 109 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 354.00 | | | 372 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 930.00 | 38 984.00 | | 506 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 820.00 | 42 803.00 | | 185 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 110.00 | -3 819.00 | | 321 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 913.00 | 101 954.00 | 14 959.00 | 116 913.00 |
VI Groupe et associés | 250 524.00 | 250 524.00 | | 250 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 609.00 | 355 650.00 | 14 959.00 | 370 609.00 |