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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 1 954.00 | 55.00 | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 8 604.00 | 1 276.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 051.00 | 51 748.00 | 21 303.00 | 73 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 955.00 | 62 306.00 | 22 649.00 | 84 955.00 |
BT Marchandises | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 679.00 | | 98 679.00 | 98 679.00 |
BZ Autres créances | 137 193.00 | | 137 193.00 | 137 193.00 |
CF Disponibilités | 103 577.00 | | 103 577.00 | 103 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 885.00 | | 377 885.00 | 377 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 840.00 | 62 306.00 | 400 534.00 | 462 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 421.00 | 86 676.00 | | 150 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 598.00 | 163 745.00 | | 52 598.00 |
DK Provisions réglementées | 622.00 | 838.00 | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 220 141.00 | 267 759.00 | | 220 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 623.00 | | | 128 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 760.00 | 20 285.00 | | 14 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 21 700.00 | | 16 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 560.00 | 24 106.00 | | 20 560.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 127 317.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 393.00 | 197 899.00 | | 180 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 534.00 | 465 659.00 | | 400 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 393.00 | 197 899.00 | | 180 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 799.00 | | 445 799.00 | 445 799.00 |
FG Production vendue services | 106 235.00 | | 106 235.00 | 106 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 034.00 | | 552 034.00 | 552 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 863.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216.00 | 32.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 132 896.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 4 900.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 4 998.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 127 898.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 454.00 | 13 004.00 | | 20 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 106.00 | 719 093.00 | | 558 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 508.00 | 555 348.00 | | 505 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 598.00 | 163 745.00 | | 52 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 502.00 | 8 549.00 | | 10 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 615.00 | | 13 578.00 | 73 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238.00 | 84 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 238.00 | 82 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 591.00 | | 13 578.00 | 71 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 936.00 | 5 188.00 | 1 818.00 | 58 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 670.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 651.00 | 4 519.00 | 1 818.00 | 57 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 838.00 | | 216.00 | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | | 216.00 | 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VC Groupe et associés | 128 623.00 | 128 623.00 | | 128 623.00 |
VI Groupe et associés | 128 623.00 | 128 623.00 | | 128 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 120.00 | 237 120.00 | | 237 120.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 633.00 | 165 633.00 | | 165 633.00 |