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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 457.00 | 2 025.00 | 5 431.00 | 7 457.00 |
040 Immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 697.00 | 2 025.00 | 5 672.00 | 7 697.00 |
060 Stock marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
072 Créances – Autres | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
084 Disponibilités | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
110 Total général Actif | 100 615.00 | 2 025.00 | 98 590.00 | 100 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 084.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 618.00 | 94 800.00 | | 135 618.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 103.00 | 133 495.00 | | 121 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 27.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 541.00 | 228 321.00 | | 259 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 607.00 | 69 048.00 | | 94 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66.00 | -604.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 17 841.00 | 15 350.00 | | 17 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949.00 | 12 210.00 | | 13 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 000.00 | 72 000.00 | | 76 000.00 |
252 Charges sociales | 44 956.00 | 40 278.00 | | 44 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 975.00 | 430.00 | | 975.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 64.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 462.00 | 208 775.00 | | 248 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 079.00 | 19 545.00 | | 11 079.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 076.00 | 19 537.00 | | 11 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53.00 | | | 53.00 |