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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AH Fonds commercial | 193 470.00 | 52 686.00 | 140 784.00 | 193 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 006.00 | 25 168.00 | 4 838.00 | 30 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 160.00 | 78 495.00 | 186 665.00 | 265 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 949.00 | | 138 949.00 | 138 949.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 188 458.00 | | 188 458.00 | 188 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 447.00 | | 339 447.00 | 339 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 607.00 | 78 495.00 | 526 112.00 | 604 607.00 |
CU Autres participations | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 990.00 | 32 750.00 | | 35 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 964.00 | 19 177.00 | | 19 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 685.00 | 636.00 | | 685.00 |
DG Autres réserves | 87 853.00 | 87 607.00 | | 87 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 096.00 | 4 922.00 | | -4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 140 397.00 | 145 092.00 | | 140 397.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 251.00 | 268 947.00 | | 220 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 59.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 464.00 | 36 871.00 | | 18 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 577.00 | 102 989.00 | | 123 577.00 |
EA Autres dettes | 15 860.00 | 16 044.00 | | 15 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 215.00 | 424 911.00 | | 378 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 112.00 | 577 503.00 | | 526 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 181.00 | | | 207 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 182.00 | | 732 182.00 | 732 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 182.00 | | 732 182.00 | 732 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | 19 586.00 | | 1 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 60.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 1 334.00 | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 35.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 023.00 | 90.00 | | 11 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 059.00 | 8 906.00 | | 21 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 809.00 | -7 572.00 | | -11 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 1 918.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 469.00 | 734 592.00 | | 743 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 565.00 | 729 670.00 | | 747 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 096.00 | 4 922.00 | | -4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 383.00 | 11 528.00 | 14 416.00 | 81 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 184.00 | 8 781.00 | 3 638.00 | 48 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 199.00 | 2 747.00 | 10 778.00 | 33 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 251.00 | 49 217.00 | 171 034.00 | 220 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 079.00 | 150 990.00 | 7 089.00 | 158 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 215.00 | 207 181.00 | 171 034.00 | 378 215.00 |