| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 209.00 | 35 081.00 | 41 128.00 | 76 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 470.00 | 682 260.00 | 678 211.00 | 1 360 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 586.00 | 380 530.00 | 128 056.00 | 508 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 459.00 | 1 097 871.00 | 920 588.00 | 2 018 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573 774.00 | | 7 573 774.00 | 7 573 774.00 |
BZ Autres créances | 5 028 254.00 | | 5 028 254.00 | 5 028 254.00 |
CF Disponibilités | 4 883 919.00 | | 4 883 919.00 | 4 883 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 514 616.00 | | 17 514 616.00 | 17 514 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 533 075.00 | 1 097 871.00 | 18 435 204.00 | 19 533 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | 67 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 363.00 | 932 589.00 | | 1 519 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 363.00 | 1 549 692.00 | | 2 069 363.00 |
DP Provisions pour risques | 1 698 534.00 | 1 536 944.00 | | 1 698 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 698 534.00 | 1 536 944.00 | | 1 698 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309 626.00 | 5 128 269.00 | | 4 309 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 679.00 | 371 652.00 | | 555 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738 386.00 | 8 888 390.00 | | 7 738 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 170.00 | 1 914 188.00 | | 1 937 170.00 |
EA Autres dettes | 126 447.00 | 1 001.00 | | 126 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 667 308.00 | 16 303 501.00 | | 14 667 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 435 204.00 | 19 390 137.00 | | 18 435 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 355 190.00 | 16 303 501.00 | | 12 355 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 051.00 | 12 147.00 | | 10 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 175 330.00 | | 51 175 330.00 | 51 175 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 175 330.00 | | 51 175 330.00 | 51 175 330.00 |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 176 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 522 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 219 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 152.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 992 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 702.00 | 9 057.00 | | 72 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 603 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 702.00 | 612 777.00 | | 72 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 90 126.00 | | 3 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 590.00 | | | 161 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 065.00 | 90 126.00 | | 174 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 363.00 | 522 651.00 | | -101 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 514.00 | 371 347.00 | | 555 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 298 867.00 | 43 551 718.00 | | 51 298 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 779 504.00 | 42 619 129.00 | | 49 779 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 363.00 | 932 589.00 | | 1 519 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 493.00 | | 61 759.00 | 2 103 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 462.00 | 73 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 793.00 | 2 018 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 331.00 | 1 945 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 838.00 | | 61 759.00 | 2 005 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 639.00 | 303 152.00 | 112 919.00 | 907 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 639.00 | 303 152.00 | 112 919.00 | 907 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 536 944.00 | 161 590.00 | | 1 536 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 944.00 | 161 590.00 | | 1 536 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 738 386.00 | 7 738 386.00 | | 7 738 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 763.00 | 96 763.00 | | 96 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
UX Autres créances clients | 7 573 774.00 | 7 573 774.00 | | 7 573 774.00 |
VB T. V. A. | 718 515.00 | 718 515.00 | | 718 515.00 |
VC Groupe et associés | 4 309 139.00 | 4 309 139.00 | | 4 309 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299 575.00 | 1 987 457.00 | 2 312 118.00 | 4 299 575.00 |
VI Groupe et associés | 555 679.00 | 555 679.00 | | 555 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 715.00 | | | 729 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 682 532.00 | 12 682 532.00 | | 12 682 532.00 |
VW T.V.A. | 1 697 495.00 | 1 697 495.00 | | 1 697 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 667 308.00 | 12 355 190.00 | 2 312 118.00 | 14 667 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 740.00 | 53 632.00 | | 74 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 741.00 | 109 024.00 | | 165 741.00 |
ST Autres comptes | 589 296.00 | 474 968.00 | | 589 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 487 673.00 | 3 657 487.00 | | 3 487 673.00 |
YT Sous‐traitance | 15 369 908.00 | 12 924 869.00 | | 15 369 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 606 579.00 | 4 429 942.00 | | 7 606 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 040.00 | 53 255.00 | | 49 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 780.00 | 106 887.00 | | 123 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 235 065.00 | | | 10 235 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 174 438.00 | | | 9 174 438.00 |
ZE Dividendes | 999 692.00 | | | 999 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 219 197.00 | 21 596 290.00 | | 27 219 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |