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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 808.00 | 39 253.00 | 555.00 | 39 808.00 |
AN Terrains | 16 222.00 | 3 722.00 | 12 500.00 | 16 222.00 |
AP Constructions | 354 478.00 | 174 602.00 | 179 875.00 | 354 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 779 061.00 | 9 447 830.00 | 1 331 231.00 | 10 779 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 820.00 | 84 282.00 | 4 538.00 | 88 820.00 |
BF Prêts | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 334 906.00 | 9 749 689.00 | 1 585 217.00 | 11 334 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 523.00 | 15 973.00 | 326 551.00 | 342 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 126.00 | 714.00 | 73 412.00 | 74 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 285.00 | | 1 984 285.00 | 1 984 285.00 |
BZ Autres créances | 3 573 277.00 | | 3 573 277.00 | 3 573 277.00 |
CF Disponibilités | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048 522.00 | 16 687.00 | 6 031 835.00 | 6 048 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 383 428.00 | 9 766 376.00 | 7 617 052.00 | 17 383 428.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 954 700.00 | 1 954 700.00 | | 1 954 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DG Autres réserves | 540 092.00 | 423 629.00 | | 540 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 897.00 | 116 463.00 | | 303 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 776 977.00 | 10 000.00 | | 776 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 197.00 | 2 551 322.00 | | 3 622 197.00 |
DP Provisions pour risques | 133 208.00 | 182 545.00 | | 133 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 208.00 | 182 545.00 | | 133 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 151.00 | 906 785.00 | | 698 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 539.00 | 1 633 912.00 | | 1 529 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 053.00 | 1 476 975.00 | | 1 159 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 903.00 | 418 505.00 | | 474 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 861 646.00 | 4 438 708.00 | | 3 861 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 052.00 | 7 172 576.00 | | 7 617 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 015.00 | 3 742 712.00 | | 1 801 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | 2 821.00 | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 062 446.00 | 2 221.00 | 11 064 668.00 | 11 062 446.00 |
FG Production vendue services | 91 848.00 | | 91 848.00 | 91 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 154 295.00 | 2 221.00 | 11 156 516.00 | 11 154 295.00 |
FM Production stockée | | | 16 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 221 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -100 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 174 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 084 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 117.00 | 109 000.00 | | 9 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 312.00 | 138 225.00 | | 64 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 347.00 | 31 090.00 | | 95 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 659.00 | 169 315.00 | | 229 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 181.00 | 38 769.00 | | 56 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 248.00 | 70 000.00 | | 32 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 429.00 | 139 056.00 | | 88 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 230.00 | 30 258.00 | | 141 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 495 897.00 | 11 182 079.00 | | 11 495 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 192 000.00 | 11 065 616.00 | | 11 192 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 897.00 | 116 463.00 | | 303 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 182 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 582 798.00 | | 754 907.00 | 10 582 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 11 334 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 11 238 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 486 278.00 | | 755 102.00 | 10 486 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 712.00 | | -195.00 | 56 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 367 896.00 | 384 593.00 | 2 800.00 | 9 367 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 925.00 | 3 327.00 | | 35 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 331 970.00 | 381 265.00 | 2 800.00 | 9 331 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 545.00 | 32 248.00 | 81 585.00 | 182 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 601.00 | 16 686.00 | 27 601.00 | 27 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 601.00 | 16 686.00 | 27 601.00 | 27 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 146.00 | 48 935.00 | 109 186.00 | 210 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 686.00 | 39 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 248.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 053.00 | 1 159 053.00 | | 1 159 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 491.00 | 206 491.00 | | 206 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 463.00 | 197 463.00 | | 197 463.00 |
UP Prêts | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 284.00 | 1 984 284.00 | | 1 984 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 101 544.00 | 101 544.00 | | 101 544.00 |
VC Groupe et associés | 3 168 803.00 | | 3 168 803.00 | 3 168 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 151.00 | 167 058.00 | 531 093.00 | 698 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 538.00 | | 1 529 538.00 | 1 529 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 022.00 | | | 224 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
VP Divers | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 327.00 | 142 327.00 | | 142 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 756.00 | 2 470 952.00 | 3 168 803.00 | 5 639 756.00 |
VW T.V.A. | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 646.00 | 1 801 014.00 | 2 060 631.00 | 3 861 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 48.00 | | 44.00 |