| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 170.00 | | 98 170.00 | 98 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 308.00 | 18 431.00 | 1 877.00 | 20 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 182.00 | 30 385.00 | 33 797.00 | 64 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 660.00 | 48 816.00 | 133 844.00 | 182 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 731.00 | | 674 731.00 | 674 731.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 303 787.00 | | 303 787.00 | 303 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 032.00 | | 1 006 032.00 | 1 006 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 692.00 | 48 816.00 | 1 139 876.00 | 1 188 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 478 481.00 | 494 313.00 | | 478 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 094.00 | 7 226.00 | | -13 094.00 |
DL TOTAL (I) | 474 188.00 | 510 339.00 | | 474 188.00 |
DP Provisions pour risques | 4 976.00 | 10 915.00 | | 4 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 976.00 | 10 915.00 | | 4 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 651.00 | 24 226.00 | | 266 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 778.00 | 12 066.00 | | 17 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 121.00 | 183 354.00 | | 177 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 655.00 | 181 025.00 | | 184 655.00 |
EA Autres dettes | 14 506.00 | 4 223.00 | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 712.00 | 404 894.00 | | 660 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 876.00 | 926 149.00 | | 1 139 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 715.00 | 388 887.00 | | 401 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 828 278.00 | | 1 828 278.00 | 1 828 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 278.00 | | 1 828 278.00 | 1 828 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | | | 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 114.00 | 31 979.00 | | 43 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | 3 254.00 | | 4 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | 6 591.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 169.00 | -757.00 | | -4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 984.00 | 2 206 084.00 | | 1 835 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 078.00 | 2 198 857.00 | | 1 849 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 094.00 | 7 226.00 | | -13 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 609.00 | 20 326.00 | | 26 609.00 |