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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 5 610.00 | 1 910.00 | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 751.00 | 260 071.00 | 57 681.00 | 317 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 602.00 | 265 681.00 | 78 921.00 | 344 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 980.00 | 23 252.00 | 292 728.00 | 315 980.00 |
BZ Autres créances | 190 412.00 | 4 386.00 | 186 025.00 | 190 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 780 953.00 | | 2 780 953.00 | 2 780 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 903.00 | 27 638.00 | 3 379 265.00 | 3 406 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 505.00 | 293 318.00 | 3 458 186.00 | 3 751 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 280.00 | 55 000.00 | | 46 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 993 221.00 | 1 320 221.00 | | 993 221.00 |
DH Report à nouveau | 1 777 315.00 | 1 876 138.00 | | 1 777 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 744.00 | 601 177.00 | | 274 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 059.00 | 3 858 036.00 | | 3 097 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 109 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 871.00 | 523 513.00 | | 169 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 392.00 | 503 531.00 | | 186 392.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | 270 653.00 | | 4 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 213 711.00 | | | 1 213 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 127.00 | 1 299 404.00 | | 361 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 186.00 | 5 266 480.00 | | 3 458 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 160.00 | 1 299 404.00 | | 355 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 818 448.00 | | 2 818 448.00 | 2 818 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 448.00 | | 2 818 448.00 | 2 818 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 189.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 122.00 | 1 000.00 | | 3 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 040.00 | 355 792.00 | | 109 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 040.00 | 355 792.00 | | 109 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 109 040.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 116.00 | 246 752.00 | | 108 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 384.00 | 164 878.00 | | 57 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 109.00 | 7 466 663.00 | | 2 939 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 366.00 | 6 865 486.00 | | 2 664 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 744.00 | 601 177.00 | | 274 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 007.00 | | 7 857.00 | 350 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 263.00 | 344 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 038.00 | 317 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | 2 157.00 | 5 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 089.00 | | 5 701.00 | 325 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 352.00 | 22 668.00 | 12 339.00 | 255 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 1 272.00 | 225.00 | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 789.00 | 21 396.00 | 12 114.00 | 250 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
6T Sur comptes clients | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 831.00 | 4 386.00 | 4 831.00 | 4 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 083.00 | 4 386.00 | 4 831.00 | 28 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 123.00 | 4 386.00 | 113 871.00 | 137 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 575.00 | 4 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 871.00 | 163 904.00 | 5 967.00 | 169 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 454.00 | 108 454.00 | | 108 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 137.00 | 318 137.00 | | 318 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 213 711.00 | 1 213 711.00 | | 1 213 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
UX Autres créances clients | 282 651.00 | 282 651.00 | | 282 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
VB T. V. A. | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VC Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
VP Divers | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 281.00 | 492 621.00 | 52 660.00 | 545 281.00 |
VW T.V.A. | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 127.00 | 355 160.00 | 5 967.00 | 361 127.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 48 103.00 | | 2 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 922.00 | 368 485.00 | | 293 922.00 |
ST Autres comptes | 113 429.00 | 683 790.00 | | 113 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 586.00 | 119 132.00 | | 84 586.00 |
YT Sous‐traitance | 952 103.00 | 3 739 041.00 | | 952 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 397.00 | 391 457.00 | | 263 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | 9 609.00 | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | 57 712.00 | | 4 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 549.00 | 623 063.00 | | 172 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 585.00 | 136 375.00 | | 61 585.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 438.00 | 5 301 905.00 | | 1 707 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |