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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 402 790.00 | | 402 790.00 | 402 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 849.00 | 66 146.00 | 47 703.00 | 113 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 107.00 | 66 146.00 | 463 961.00 | 530 107.00 |
BZ Autres créances | 166 466.00 | | 166 466.00 | 166 466.00 |
CF Disponibilités | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 797.00 | | 310 797.00 | 310 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 905.00 | 66 146.00 | 774 758.00 | 840 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 934.00 | 7 281.00 | | 7 934.00 |
DG Autres réserves | 460 860.00 | 468 438.00 | | 460 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 140.00 | 13 076.00 | | 13 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 736.00 | | |
DL TOTAL (I) | 681 935.00 | 689 531.00 | | 681 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 646.00 | 118.00 | | 14 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 444.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 55 132.00 | | 11 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 442.00 | 52 141.00 | | 66 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 822.00 | 107 837.00 | | 92 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 758.00 | 797 368.00 | | 774 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 299.00 | | 539 299.00 | 539 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 299.00 | | 539 299.00 | 539 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 65 807.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280.00 | 1 036.00 | | 6 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 605.00 | 66 843.00 | | 6 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 185.00 | 854.00 | | 11 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 537.00 | 854.00 | | 14 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 932.00 | 65 988.00 | | -7 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 002.00 | 710 086.00 | | 563 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 861.00 | 697 008.00 | | 549 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 140.00 | 13 076.00 | | 13 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 794.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 137.00 | | 12 888.00 | 588 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 750.00 | 66 168.00 | 530 107.00 | 4 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 857.00 | 402 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | 63 310.00 | 113 849.00 | 4 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 848.00 | | | 405 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 021.00 | | 12 888.00 | 169 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 480.00 | 6 659.00 | 7 820.00 | 14 480.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 466.00 | 166 466.00 | | 166 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 300.00 | 185 032.00 | 13 267.00 | 198 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 822.00 | 85 002.00 | 7 820.00 | 92 822.00 |