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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 878.00 | | 351 878.00 | 351 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 164.00 | | 656 164.00 | 656 164.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 437 709.00 | | 437 709.00 | 437 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 093.00 | | 540 093.00 | 540 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 257.00 | | 1 196 257.00 | 1 196 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 878.00 | | | 351 878.00 |
CU Autres participations | 304 208.00 | | 304 208.00 | 304 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
DG Autres réserves | 549 285.00 | 526 859.00 | | 549 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 297.00 | 22 426.00 | | 15 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 245.00 | 1 097 947.00 | | 1 113 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 149.00 | 23 770.00 | | 62 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 696.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 135.00 | 32 195.00 | | 19 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 012.00 | 57 661.00 | | 83 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 257.00 | 1 155 608.00 | | 1 196 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 012.00 | 57 661.00 | | 83 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 925.00 | 42 302.00 | | 44 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 3 957.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 812.00 | 170 697.00 | | 170 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 515.00 | 148 271.00 | | 155 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 297.00 | 22 426.00 | | 15 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 197.00 | | 7 467.00 | 733 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 500.00 | 656 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 500.00 | 656 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 197.00 | | 7 467.00 | 733 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 878.00 | 351 878.00 | | 351 878.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 263.00 | 354 263.00 | | 354 263.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |