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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 805.00 | 2 993 805.00 | | 2 993 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BZ Autres créances | 8 777 966.00 | | 8 777 966.00 | 8 777 966.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 784 480.00 | | 8 784 480.00 | 8 784 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 778 284.00 | 2 993 805.00 | 8 784 480.00 | 11 778 284.00 |
CU Autres participations | 2 993 805.00 | 2 993 805.00 | | 2 993 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 982 041.00 | 5 982 041.00 | | 5 982 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 234 179.00 | 2 234 179.00 | | 2 234 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 834.00 | 134 834.00 | | 134 834.00 |
DG Autres réserves | 2 561 848.00 | 2 561 848.00 | | 2 561 848.00 |
DH Report à nouveau | -8 583 838.00 | -8 646 364.00 | | -8 583 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 733.00 | 62 526.00 | | 580 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 797.00 | 2 329 064.00 | | 2 909 797.00 |
DP Provisions pour risques | 5 861 701.00 | 6 381 978.00 | | 5 861 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 861 701.00 | 6 381 978.00 | | 5 861 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 6 064.00 | | 12 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 94.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 982.00 | 59 357.00 | | 12 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 784 480.00 | 8 770 399.00 | | 8 784 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 277.00 | | | 520 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 277.00 | | | 520 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 277.00 | -2 434.00 | | 520 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 587.00 | 72 795.00 | | 595 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 854.00 | 10 269.00 | | 14 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 733.00 | 62 526.00 | | 580 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 382.00 | | 520.00 | 6 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |