| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 985.00 | 39 164.00 | 4 820.00 | 43 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
AP Constructions | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 955.00 | 192 665.00 | 4 289.00 | 196 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 667.00 | 272 343.00 | 80 323.00 | 352 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 389.00 | 743 931.00 | 217 457.00 | 961 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 499.00 | | 278 499.00 | 278 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 041.00 | | 186 041.00 | 186 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 422.00 | 3 159.00 | 371 263.00 | 374 422.00 |
BZ Autres créances | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 685 537.00 | | 685 537.00 | 685 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 772.00 | 3 159.00 | 1 705 612.00 | 1 708 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 161.00 | 747 091.00 | 1 923 070.00 | 2 670 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 349 691.00 | 223 802.00 | 125 888.00 | 349 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 584 829.00 | 693 205.00 | | 584 829.00 |
DH Report à nouveau | | 9 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 721.00 | -117 552.00 | | -181 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 336.00 | 96 571.00 | | 71 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 443.00 | 1 209 401.00 | | 1 002 443.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 890.00 | 328 223.00 | | 322 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 261.00 | 363 971.00 | | 244 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 102.00 | 147 620.00 | | 134 102.00 |
EA Autres dettes | 11 488.00 | 7 723.00 | | 11 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 630.00 | 364 336.00 | | 158 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 126.00 | 1 211 874.00 | | 894 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 070.00 | 2 421 276.00 | | 1 923 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 073.00 | 905 474.00 | | 602 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
FD Production vendue biens | 1 595 271.00 | 95 436.00 | 1 690 707.00 | 1 595 271.00 |
FG Production vendue services | 369 533.00 | 1 200.00 | 370 733.00 | 369 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 572.00 | 96 636.00 | 2 067 206.00 | 1 970 572.00 |
FM Production stockée | | | -3 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 675.00 | 203 804.00 | | 25 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 462.00 | 203 804.00 | | 30 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 920.00 | 1 896.00 | | 20 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 920.00 | 158 790.00 | | 20 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 541.00 | 45 013.00 | | 9 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 316.00 | -18 073.00 | | -30 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 638.00 | 2 506 176.00 | | 2 230 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 359.00 | 2 623 728.00 | | 2 412 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 721.00 | -117 552.00 | | -181 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 261.00 | 244 261.00 | | 244 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 630.00 | 158 630.00 | | 158 630.00 |
UX Autres créances clients | 370 704.00 | 370 704.00 | | 370 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 600.00 | 53 301.00 | 269 299.00 | 322 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 693.00 | 454 975.00 | 3 718.00 | 458 693.00 |
VW T.V.A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 373.00 | 602 074.00 | 269 299.00 | 871 373.00 |