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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 692.00 | 236 224.00 | 10 468.00 | 246 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 722.00 | 236 224.00 | 910 499.00 | 1 146 722.00 |
BT Marchandises | 108 280.00 | 9 745.00 | 98 535.00 | 108 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CF Disponibilités | 271 840.00 | | 271 840.00 | 271 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 846.00 | 9 745.00 | 441 103.00 | 450 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 571.00 | 245 969.00 | 1 351 602.00 | 1 597 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 949.00 | 949 221.00 | | 1 010 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 448.00 | 61 728.00 | | 104 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 897.00 | 1 027 449.00 | | 1 131 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 599.00 | 37 597.00 | | 21 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 189.00 | 145 632.00 | | 144 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 917.00 | 49 800.00 | | 53 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 705.00 | 233 029.00 | | 219 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 602.00 | 1 260 478.00 | | 1 351 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 889.00 | | 833.00 | 1 145 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 859.00 | | 833.00 | 245 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 474.00 | 2 750.00 | | 233 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 474.00 | 2 750.00 | | 233 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
UX Autres créances clients | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 705.00 | 219 705.00 | | 219 705.00 |