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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 258.00 | 11 544.00 | 10 714.00 | 22 258.00 |
040 Immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 941.00 | 11 544.00 | 14 397.00 | 25 941.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 517.00 | | 128 517.00 | 128 517.00 |
084 Disponibilités | 307 496.00 | | 307 496.00 | 307 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 013.00 | | 437 013.00 | 437 013.00 |
110 Total général Actif | 462 954.00 | 11 544.00 | 451 410.00 | 462 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 430 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 321.00 | | | 267 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 011.00 | | | 280 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 638.00 | | | 166 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
242 Autres charges externes. | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
252 Charges sociales | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 555.00 | | | 320 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 544.00 | | | -40 544.00 |
280 Produits financiers | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 125.00 | | | -40 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |