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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 454 504.00 | | 454 504.00 | 454 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
CF Disponibilités | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 409.00 | | 720 409.00 | 720 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 409.00 | | 720 409.00 | 720 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 571.00 | -185 593.00 | | -38 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 658.00 | 147 021.00 | | 40 658.00 |
DL TOTAL (I) | 12 086.00 | -28 571.00 | | 12 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 196.00 | 1 093 394.00 | | 677 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 7 794.00 | | 10 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 435.00 | 3 503.00 | | 11 435.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | 5 424.00 | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 323.00 | 1 110 115.00 | | 708 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 409.00 | 1 081 543.00 | | 720 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677 196.00 | | | 677 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FG Production vendue services | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FM Production stockée | | | -521 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 397.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 785.00 | 171 146.00 | | 90 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 127.00 | 24 125.00 | | 50 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 658.00 | 147 021.00 | | 40 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VI Groupe et associés | 677 196.00 | 677 196.00 | | 677 196.00 |
VP Divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 726.00 | 144 726.00 | | 144 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 355.00 | 152 355.00 | | 152 355.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 323.00 | 708 323.00 | | 708 323.00 |