| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 526.00 | 18 259.00 | 3 267.00 | 21 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 955.00 | 13 569.00 | 386.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 482.00 | 31 828.00 | 28 653.00 | 60 482.00 |
BN En cours de production de biens | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 299.00 | | 117 299.00 | 117 299.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CF Disponibilités | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 548.00 | | 213 548.00 | 213 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 031.00 | 31 828.00 | 242 202.00 | 274 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 107.00 | | | 114 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 765.00 | | | 118 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 202.00 | | | 242 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 970.00 | | 323 970.00 | 323 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 970.00 | | 323 970.00 | 323 970.00 |
FM Production stockée | | | -10 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 59 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 686.00 | | | 314 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 607.00 | | | 313 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 136.00 | 1 692.00 | | 30 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 136.00 | 1 692.00 | | 30 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UP Prêts | 117 299.00 | 117 299.00 | | 117 299.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
ST Autres comptes | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YT Sous‐traitance | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |