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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 4 154.00 | 4 117.00 | 8 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 335.00 | 118 212.00 | 9 124.00 | 127 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 863.00 | 58 732.00 | 13 131.00 | 71 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 099.00 | 207 728.00 | 26 371.00 | 234 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 751.00 | | 227 751.00 | 227 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 798.00 | 21 287.00 | 141 511.00 | 162 798.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
BZ Autres créances | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CF Disponibilités | 249 662.00 | | 249 662.00 | 249 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 242.00 | 21 287.00 | 684 955.00 | 706 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 341.00 | 229 015.00 | 711 326.00 | 940 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
DG Autres réserves | 112 385.00 | 92 045.00 | | 112 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 272.00 | 20 340.00 | | 52 272.00 |
DK Provisions réglementées | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
DL TOTAL (I) | 287 549.00 | 210 175.00 | | 287 549.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 087.00 | 5 728.00 | | 12 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 441.00 | 53 546.00 | | 112 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 337.00 | 63 003.00 | | 61 337.00 |
EA Autres dettes | 193 387.00 | 111 601.00 | | 193 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 777.00 | 235 402.00 | | 380 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 326.00 | 488 577.00 | | 711 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 458.00 | | 10 159.00 | 233 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 519.00 | 234 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 884.00 | 199 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 923.00 | | 10 159.00 | 196 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 347.00 | 14 951.00 | 6 570.00 | 199 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 529.00 | 2 256.00 | | 28 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 818.00 | 12 695.00 | 6 570.00 | 170 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 102.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 052.00 | 1 235.00 | | 20 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 052.00 | 1 235.00 | | 20 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 052.00 | 26 337.00 | | 63 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 441.00 | 112 441.00 | | 112 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 387.00 | 193 387.00 | | 193 387.00 |
UX Autres créances clients | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VB T. V. A. | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 087.00 | 5 917.00 | 6 171.00 | 12 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 777.00 | 374 606.00 | 6 171.00 | 380 777.00 |