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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
AP Constructions | 348 660.00 | 257 492.00 | 91 168.00 | 348 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 400.00 | 257 492.00 | 129 908.00 | 387 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 605.00 | | 82 605.00 | 82 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 005.00 | 257 492.00 | 212 514.00 | 470 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DH Report à nouveau | 89 951.00 | 90 064.00 | | 89 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 336.00 | -113.00 | | 36 336.00 |
DL TOTAL (I) | 174 779.00 | 138 443.00 | | 174 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 802.00 | 60 612.00 | | 16 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 003.00 | 3 103.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 734.00 | 78 646.00 | | 37 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 514.00 | 217 089.00 | | 212 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 069.00 | 81 112.00 | | 76 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 733.00 | 81 225.00 | | 39 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 336.00 | -113.00 | | 36 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 400.00 | | | 387 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 400.00 | | | 387 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 545.00 | 13 946.00 | | 243 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 545.00 | 13 946.00 | | 243 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 734.00 | 22 804.00 | | 37 734.00 |