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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 007.00 | 439 333.00 | 235 674.00 | 675 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 393.00 | 439 333.00 | 5 011 060.00 | 5 450 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 117 462.00 | 3 457.00 | 30 114 005.00 | 30 117 462.00 |
BZ Autres créances | 38 723 804.00 | | 38 723 804.00 | 38 723 804.00 |
CF Disponibilités | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 865 412.00 | 3 457.00 | 68 861 955.00 | 68 865 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 183 249.00 | | 4 183 249.00 | 4 183 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 499 054.00 | 442 790.00 | 78 056 264.00 | 78 499 054.00 |
CU Autres participations | 4 733 188.00 | | 4 733 188.00 | 4 733 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 269 860.00 | 5 269 860.00 | | 5 269 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 986.00 | 526 986.00 | | 526 986.00 |
DH Report à nouveau | 3 519 805.00 | 4 989 443.00 | | 3 519 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 161.00 | -1 469 639.00 | | -526 161.00 |
DL TOTAL (I) | 8 790 490.00 | 9 316 651.00 | | 8 790 490.00 |
DP Provisions pour risques | 4 183 249.00 | 414 819.00 | | 4 183 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 429.00 | 356 956.00 | | 568 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 751 678.00 | 771 775.00 | | 4 751 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 023 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 905 199.00 | 33 246 790.00 | | 33 905 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 153.00 | 1 600 231.00 | | 2 111 153.00 |
EA Autres dettes | 27 665 031.00 | 26 465 750.00 | | 27 665 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 681 383.00 | 68 335 893.00 | | 63 681 383.00 |
ED (V) | 832 713.00 | 6 256 446.00 | | 832 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 056 264.00 | 84 680 765.00 | | 78 056 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 343 955.00 | 2 340 838.00 | 55 684 793.00 | 53 343 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 343 955.00 | 2 340 838.00 | 55 684 793.00 | 53 343 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 889 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 064 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 597 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 563.00 | |
GE Autres charges | | | 953 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 499 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 183 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 381.00 | 1 087 657.00 | | 380 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 381.00 | 1 087 657.00 | | 380 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 854.00 | 475 607.00 | | 591 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 870.00 | 475 607.00 | | 645 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 489.00 | 612 050.00 | | -265 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 065 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 962 025.00 | 53 163 774.00 | | 60 962 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 488 186.00 | 54 633 413.00 | | 61 488 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 161.00 | -1 469 639.00 | | -526 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 292.00 | 153 666.00 | 282 624.00 | 568 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 794.00 | 153 666.00 | 268 126.00 | 553 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 253 752.00 | 4 795 666.00 | 1 294 282.00 | 1 253 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 905 199.00 | 33 905 199.00 | | 33 905 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 592.00 | 1 156 592.00 | | 1 156 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 112.00 | 340 112.00 | | 340 112.00 |
UX Autres créances clients | 30 117 462.00 | 30 117 462.00 | | 30 117 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 3 557 279.00 | 3 557 279.00 | | 3 557 279.00 |
VC Groupe et associés | 34 154 842.00 | 34 154 842.00 | | 34 154 842.00 |
VI Groupe et associés | 11 813 791.00 | 11 813 791.00 | | 11 813 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007 388.00 | 1 007 388.00 | | 1 007 388.00 |
VP Divers | 42 198.00 | | 421 986.00 | 42 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 579.00 | 207 579.00 | | 207 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 895 851.00 | 68 853 652.00 | 421 986.00 | 68 895 851.00 |
VW T.V.A. | 406 871.00 | 406 871.00 | | 406 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 681 383.00 | 63 681 383.00 | | 63 681 383.00 |