| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2 150.00 | -2 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 939.00 | 47 945.00 | 995.00 | 48 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 971.00 | 339 780.00 | 8 191.00 | 347 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CF Disponibilités | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 244.00 | | 86 244.00 | 86 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 216.00 | 339 780.00 | 94 435.00 | 434 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 055.00 | 208 906.00 | 6 150.00 | 215 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DH Report à nouveau | -78 780.00 | | | -78 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 664.00 | | | -36 664.00 |
DL TOTAL (I) | -75 294.00 | | | -75 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
EA Autres dettes | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 729.00 | | | 169 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 729.00 | | | 169 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 714.00 | | 155 714.00 | 155 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 714.00 | | 155 714.00 | 155 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 698.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 225.00 | | | 157 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 889.00 | | | 193 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 664.00 | | | -36 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 408.00 | | | 351 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 055.00 | | | 215 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 562.00 | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 347 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 081.00 | 15 698.00 | | 324 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 598.00 | 15 308.00 | | 193 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 483.00 | 390.00 | | 125 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VC Groupe et associés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VI Groupe et associés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 445.00 | 67 398.00 | 1 047.00 | 68 445.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 729.00 | 169 729.00 | | 169 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
ST Autres comptes | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 032.00 | | | 158 032.00 |