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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849 571.00 | 659 895.00 | 1 189 677.00 | 1 849 571.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 061.00 | 484 297.00 | 96 764.00 | 581 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 156.00 | 351 478.00 | 130 677.00 | 482 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 18.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 483.00 | 1 495 669.00 | 1 566 814.00 | 3 062 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 070.00 | 6 867.00 | 844 204.00 | 851 070.00 |
BZ Autres créances | 165 287.00 | | 165 287.00 | 165 287.00 |
CF Disponibilités | 1 027 110.00 | | 1 027 110.00 | 1 027 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 337.00 | 6 867.00 | 2 126 471.00 | 2 133 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 821.00 | 1 502 536.00 | 3 693 285.00 | 5 195 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 238.00 | | | 700 238.00 |
DL TOTAL (I) | 754 834.00 | | | 754 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 837.00 | | | 1 578 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 246.00 | | | 449 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 662.00 | | | 819 662.00 |
EA Autres dettes | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 451.00 | | | 2 938 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 285.00 | | | 3 693 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 918.00 | | | 1 551 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 593.00 | 8 109.00 | 849 904.00 | 2 210 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 123.00 | 3 062 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 123.00 | 1 063 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 457.00 | | 748 508.00 | 1 205 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 942.00 | | 101 396.00 | 967 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 193.00 | 8 109.00 | | 37 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 762.00 | 285 907.00 | 1 495 669.00 | 1 209 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 759.00 | 203 135.00 | 659 894.00 | 456 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 003.00 | 82 772.00 | 835 774.00 | 753 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 246.00 | 449 246.00 | | 449 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 515.00 | 309 515.00 | | 309 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 676.00 | 261 676.00 | | 261 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
UX Autres créances clients | 842 851.00 | 842 851.00 | | 842 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VB T. V. A. | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 837.00 | 192 303.00 | 1 296 533.00 | 1 578 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 292.00 | 1 066 989.00 | 45 302.00 | 1 112 292.00 |
VW T.V.A. | 151 048.00 | 151 048.00 | | 151 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 451.00 | 1 551 918.00 | 1 296 533.00 | 2 938 451.00 |