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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 246.00 | 13 067.00 | 8 180.00 | 21 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 401.00 | 48 425.00 | 2 976.00 | 51 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 420.00 | 61 492.00 | 19 929.00 | 81 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BZ Autres créances | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 515 876.00 | | 515 876.00 | 515 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 534.00 | | 617 534.00 | 617 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 954.00 | 61 492.00 | 637 463.00 | 698 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 647.00 | 191 157.00 | | 206 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 861.00 | 115 490.00 | | 214 861.00 |
DL TOTAL (I) | 465 509.00 | 350 647.00 | | 465 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 102 352.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 598.00 | 90 500.00 | | 16 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 416.00 | 105 782.00 | | 22 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 700.00 | 100 270.00 | | 130 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 954.00 | 598 904.00 | | 171 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 463.00 | 949 551.00 | | 637 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 714.00 | 598 904.00 | | 169 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 785.00 | 72 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 025.00 | | 10 406.00 | 67 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 955.00 | 3 536.00 | 61 492.00 | 57 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 955.00 | 3 536.00 | 61 492.00 | 57 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
UX Autres créances clients | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 098.00 | 33 340.00 | 8 758.00 | 42 098.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 954.00 | 169 714.00 | 2 240.00 | 171 954.00 |