| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 358.00 | 12 319.00 | 36 039.00 | 48 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 516.00 | 577 065.00 | 314 451.00 | 891 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 986.00 | 589 384.00 | 1 576 602.00 | 2 165 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
BZ Autres créances | 5 369 198.00 | 78 707.00 | 5 290 491.00 | 5 369 198.00 |
CF Disponibilités | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 450 867.00 | 78 707.00 | 5 372 160.00 | 5 450 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 853.00 | 668 091.00 | 6 948 762.00 | 7 616 853.00 |
CU Autres participations | 1 224 912.00 | | 1 224 912.00 | 1 224 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DG Autres réserves | 2 405 218.00 | 2 034 797.00 | | 2 405 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 103.00 | 370 421.00 | | 405 103.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 240.00 | 3 923 138.00 | | 4 328 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 324.00 | 834 096.00 | | 714 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 553.00 | 1 511 601.00 | | 1 748 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 934.00 | 32 309.00 | | 46 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 711.00 | 166 885.00 | | 110 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 522.00 | 2 544 891.00 | | 2 620 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 762.00 | 6 468 028.00 | | 6 948 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 522.00 | 2 544 891.00 | | 2 620 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 416.00 | | 767 416.00 | 767 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 416.00 | | 767 416.00 | 767 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 184.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 618.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 711.00 | 5 000.00 | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 279.00 | 5 618.00 | | 5 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 279.00 | 937.00 | | -5 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 143.00 | 38 112.00 | | 14 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 944.00 | 1 211 395.00 | | 1 229 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 841.00 | 840 974.00 | | 824 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 103.00 | 370 421.00 | | 405 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 185.00 | | 145 423.00 | 2 124 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 622.00 | 2 165 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 622.00 | 939 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 273.00 | | 144 223.00 | 899 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 912.00 | | 1 200.00 | 1 224 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 285.00 | 112 010.00 | 99 911.00 | 577 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 285.00 | 112 010.00 | 99 911.00 | 577 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 000.00 | 1 707.00 | | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | 1 707.00 | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | 1 707.00 | | 77 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VC Groupe et associés | 5 287 960.00 | 5 287 960.00 | | 5 287 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 324.00 | 714 324.00 | | 714 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 553.00 | 1 748 553.00 | | 1 748 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 017.00 | | | 483 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 179.00 | 5 449 179.00 | | 5 449 179.00 |
VW T.V.A. | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 522.00 | 2 620 522.00 | | 2 620 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 906.00 | 19 961.00 | | 17 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 759.00 | 15 613.00 | | 12 759.00 |
ST Autres comptes | 135 337.00 | 165 638.00 | | 135 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 657.00 | 110 330.00 | | 111 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 052.00 | 12 051.00 | | 12 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 958.00 | 32 012.00 | | 29 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 165 441.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 855.00 | 57 410.00 | | 50 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 752.00 | 291 581.00 | | 259 752.00 |