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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 874.00 | 31 382.00 | 5 492.00 | 36 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 440.00 | 40 948.00 | 5 492.00 | 46 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 340.00 | 10 027.00 | 73 313.00 | 83 340.00 |
BZ Autres créances | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 387 829.00 | | 387 829.00 | 387 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 815.00 | 10 027.00 | 1 012 789.00 | 1 022 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 255.00 | 50 975.00 | 1 018 280.00 | 1 069 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 545 775.00 | 512 444.00 | | 545 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 264.00 | 33 331.00 | | 54 264.00 |
DL TOTAL (I) | 611 040.00 | 556 775.00 | | 611 040.00 |
DP Provisions pour risques | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 8 064.00 | | 5 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 555.00 | 207 121.00 | | 44 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 219.00 | 13 962.00 | | 39 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 705.00 | 76 523.00 | | 283 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 682.00 | 305 671.00 | | 372 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 280.00 | 897 005.00 | | 1 018 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 948.00 | 3 000.00 | | 37 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 948.00 | 3 000.00 | | 37 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
6T Sur comptes clients | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UX Autres créances clients | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
VB T. V. A. | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VI Groupe et associés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 986.00 | 98 560.00 | 11 426.00 | 109 986.00 |
VW T.V.A. | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 126.00 | 328 126.00 | | 328 126.00 |