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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 410.00 | 3 786.00 | 19 624.00 | 23 410.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 850.00 | 6 786.00 | 21 064.00 | 27 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
060 Stock marchandises | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
072 Créances – Autres | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
084 Disponibilités | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 989.00 | | 261 989.00 | 261 989.00 |
110 Total général Actif | 289 838.00 | 6 786.00 | 283 052.00 | 289 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 958.00 | | | 47 958.00 |