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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 686.00 | 163 841.00 | 2 845.00 | 166 686.00 |
040 Immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 163.00 | 168 941.00 | 5 222.00 | 174 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
110 Total général Actif | 250 052.00 | 168 941.00 | 81 110.00 | 250 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 51 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
242 Autres charges externes. | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
252 Charges sociales | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 934.00 | | | 157 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 851.00 | | | 174 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 705.00 | | | 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |