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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 260.00 | 10 680.00 | 5 580.00 | 16 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 155.00 | 17 606.00 | 5 549.00 | 23 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 706.00 | 29 177.00 | 11 529.00 | 40 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 254.00 | 20 984.00 | 102 270.00 | 123 254.00 |
BZ Autres créances | 128 901.00 | | 128 901.00 | 128 901.00 |
CF Disponibilités | 168 768.00 | | 168 768.00 | 168 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 386.00 | 20 984.00 | 420 401.00 | 441 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 092.00 | 50 161.00 | 431 930.00 | 482 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 36 989.00 | 30 188.00 | | 36 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447.00 | 6 801.00 | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 117 636.00 | 116 189.00 | | 117 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 500.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 325.00 | 144 657.00 | | 127 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 613.00 | 210 160.00 | | 185 613.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 670.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 294.00 | 356 221.00 | | 314 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 930.00 | 472 410.00 | | 431 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 294.00 | 356 221.00 | | 314 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 440.00 | | 876 440.00 | 876 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 440.00 | | 876 440.00 | 876 440.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 370.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 394.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | 498.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 892.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -523.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 798.00 | 861 180.00 | | 876 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 351.00 | 854 379.00 | | 875 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447.00 | 6 801.00 | | 1 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 057.00 | | 5 370.00 | 37 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 40 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 39 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 766.00 | | 5 370.00 | 35 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 400.00 | 8 133.00 | 1 356.00 | 22 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 509.00 | 8 133.00 | 1 356.00 | 21 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 325.00 | 127 325.00 | | 127 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
VB T. V. A. | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 018.00 | 272 618.00 | 400.00 | 273 018.00 |
VW T.V.A. | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 294.00 | 314 294.00 | | 314 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |