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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 260.00 | 225.00 | 1 485.00 |
AP Constructions | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 443.00 | 52 657.00 | 7 786.00 | 60 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 876.00 | 59 630.00 | 27 246.00 | 86 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 834.00 | 13 705.00 | 68 129.00 | 81 834.00 |
BZ Autres créances | 181 486.00 | | 181 486.00 | 181 486.00 |
CF Disponibilités | 118 017.00 | | 118 017.00 | 118 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 550.00 | 13 705.00 | 369 845.00 | 383 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 426.00 | 73 335.00 | 397 091.00 | 470 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
DH Report à nouveau | -11 345.00 | | | -11 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113.00 | | | -113.00 |
DL TOTAL (I) | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 359.00 | | | 252 359.00 |
EA Autres dettes | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 498.00 | | | 366 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 091.00 | | | 397 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
FG Production vendue services | 332 333.00 | 66 605.00 | 398 938.00 | 332 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 858.00 | 66 605.00 | 418 463.00 | 351 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 858.00 | | | 653 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 971.00 | | | 653 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113.00 | | | -113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 532.00 | 8 099.00 | | 51 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 272.00 | 8 099.00 | | 50 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 985.00 | 720.00 | | 12 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 985.00 | 720.00 | | 12 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 985.00 | 720.00 | | 12 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 514.00 | 22 914.00 | 600.00 | 23 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 197.00 | 191 007.00 | 31 190.00 | 222 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 828.00 | 251 828.00 | | 251 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 063.00 | 251 828.00 | 19 235.00 | 271 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 498.00 | 334 708.00 | 31 790.00 | 366 498.00 |