| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 499.00 | 20 641.00 | 1 858.00 | 22 499.00 |
BZ Autres créances | 504 403.00 | | 504 403.00 | 504 403.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 889.00 | 20 641.00 | 507 248.00 | 527 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 889.00 | 20 641.00 | 507 248.00 | 527 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 266 015.00 | 346 605.00 | | 266 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 082.00 | -80 591.00 | | 182 082.00 |
DL TOTAL (I) | 485 387.00 | 303 305.00 | | 485 387.00 |
DQ Provisions pour charges | | 140 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 986.00 | 38 907.00 | | 15 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239.00 | 2 368.00 | | 3 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 950.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 861.00 | 133 315.00 | | 21 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 248.00 | 577 045.00 | | 507 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -47 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -47 137.00 | 218 278.00 | | -47 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 172.00 | 452 624.00 | | 271 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 172.00 | 702 624.00 | | 271 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -47 137.00 | 208 556.00 | | -47 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 747.00 | 294 339.00 | | 130 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 610.00 | 752 895.00 | | 83 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 562.00 | -50 271.00 | | 187 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 484.00 | 927 096.00 | | 317 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 401.00 | 1 007 686.00 | | 135 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 082.00 | -80 591.00 | | 182 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 425.00 | 130 747.00 | 271 172.00 | 140 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 066.00 | 130 747.00 | 271 172.00 | 161 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 493 341.00 | 493 341.00 | | 493 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 902.00 | 526 902.00 | | 526 902.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |