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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 794.00 | 8 291.00 | 1 503.00 | 9 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 894.00 | 19 361.00 | 1 533.00 | 20 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 197.00 | | 162 197.00 | 162 197.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CF Disponibilités | 182 213.00 | | 182 213.00 | 182 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 177.00 | | 356 177.00 | 356 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 071.00 | 19 361.00 | 357 710.00 | 377 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 429.00 | | | 135 429.00 |
DL TOTAL (I) | 213 178.00 | | | 213 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
EA Autres dettes | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 533.00 | | | 144 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 710.00 | | | 357 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 533.00 | | | 144 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 893.00 | | 725.00 | 51 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 724.00 | 20 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 155.00 | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 978.00 | 17 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 752.00 | | 725.00 | 34 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 870.00 | 10 607.00 | 29 116.00 | 37 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 520.00 | | 12 155.00 | 15 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 350.00 | 10 607.00 | 16 961.00 | 22 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 162 197.00 | 162 197.00 | | 162 197.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VI Groupe et associés | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 994.00 | 173 964.00 | 30.00 | 173 994.00 |
VW T.V.A. | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 533.00 | 144 533.00 | | 144 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
ST Autres comptes | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YT Sous‐traitance | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |