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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 33 567.00 | 1 851.00 | 31 715.00 | 33 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 426.00 | 26 347.00 | 10 079.00 | 36 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 728.00 | 47 761.00 | 60 967.00 | 108 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 604.00 | 79 737.00 | 103 867.00 | 183 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
BZ Autres créances | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CF Disponibilités | 250 423.00 | | 250 423.00 | 250 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 464.00 | | 334 464.00 | 334 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 068.00 | 79 737.00 | 438 331.00 | 518 068.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 7 800.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | | 41 340.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 502.00 | | | -88 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 682.00 | 50 557.00 | | 91 682.00 |
DL TOTAL (I) | 7 859.00 | 100 478.00 | | 7 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 374.00 | 189 111.00 | | 119 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 27 573.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 790.00 | 69 467.00 | | 166 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 782.00 | 30 159.00 | | 47 782.00 |
EA Autres dettes | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 472.00 | 316 310.00 | | 430 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 331.00 | 416 788.00 | | 438 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 371.00 | | 62 767.00 | 266 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 534.00 | 183 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 534.00 | 178 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 437.00 | | 61 817.00 | 262 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 950.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 574.00 | 24 596.00 | 40 433.00 | 95 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 796.00 | 24 596.00 | 40 433.00 | 91 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 790.00 | 166 790.00 | | 166 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 336.00 | 81 158.00 | 38 178.00 | 119 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 991.00 | 80 041.00 | 950.00 | 80 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 472.00 | 392 294.00 | 38 178.00 | 430 472.00 |