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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 682.00 | 4 416.00 | 4 266.00 | 8 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 214.00 | 6 784.00 | 2 430.00 | 9 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 680.00 | 22 414.00 | 9 266.00 | 31 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 008.00 | | 107 008.00 | 107 008.00 |
BZ Autres créances | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
CF Disponibilités | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 255.00 | | 204 255.00 | 204 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 935.00 | 22 414.00 | 213 521.00 | 235 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 640.00 | 10 332.00 | | 33 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 813.00 | 23 308.00 | | 11 813.00 |
DL TOTAL (I) | 155 454.00 | 143 641.00 | | 155 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 21 975.00 | | 39 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 529.00 | 19 664.00 | | 18 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 067.00 | 60 263.00 | | 58 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 521.00 | 203 904.00 | | 213 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 60 263.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 624.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 510.00 | 510.00 | |
FG Production vendue services | 467 197.00 | | 467 197.00 | 467 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 197.00 | 510.00 | 467 707.00 | 467 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 401.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 6 482.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -6 482.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 019.00 | 482 858.00 | | 468 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 205.00 | 459 550.00 | | 456 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 813.00 | 23 308.00 | | 11 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 081.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 941.00 | | 739.00 | 31 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 31 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 157.00 | | 739.00 | 17 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 681.00 | 4 733.00 | | 17 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 467.00 | 4 733.00 | | 6 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
UX Autres créances clients | | 107 008.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 3 021.00 | | |
VB T. V. A. | | 6 306.00 | | |
VC Groupe et associés | | 10 720.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 127 055.00 | 2 570.00 | |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |