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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 861.00 | 19 862.00 | | 19 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 096.00 | 50 111.00 | 10 986.00 | 61 096.00 |
040 Immobilisations financières | 6 014.00 | 2 000.00 | 4 014.00 | 6 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 972.00 | 71 972.00 | 14 999.00 | 86 972.00 |
060 Stock marchandises | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
072 Créances – Autres | 73 689.00 | 47 950.00 | 25 739.00 | 73 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 272 760.00 | | 272 760.00 | 272 760.00 |
084 Disponibilités | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 273.00 | 47 950.00 | 330 323.00 | 378 273.00 |
110 Total général Actif | 465 245.00 | 119 922.00 | 345 322.00 | 465 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 297.00 | 282 646.00 | | 310 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 506.00 | 190 146.00 | | 145 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 130.00 | 644.00 | | 130.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 941.00 | 473 444.00 | | 455 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 316.00 | 237 805.00 | | 178 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -375.00 | 787.00 | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 120 456.00 | 129 948.00 | | 120 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | 2 178.00 | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 391.00 | 69 788.00 | | 82 391.00 |
252 Charges sociales | 22 412.00 | 20 157.00 | | 22 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 063.00 | 3 905.00 | | 5 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 6.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 030.00 | 464 574.00 | | 460 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 089.00 | 8 870.00 | | -4 089.00 |
280 Produits financiers | 580.00 | 36 431.00 | | 580.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 100.00 | | |
294 Charges financières | 43.00 | 247.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | 391.00 | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 1 915.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 546.00 | 43 848.00 | | -4 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 187.00 | | | 81 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |