| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 185.00 | 18 951.00 | 26 233.00 | 45 185.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 316.00 | 600.00 | 358 716.00 | 359 316.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 995.00 | 654 376.00 | 300 619.00 | 954 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 020.00 | 30 255.00 | 172 765.00 | 203 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 365.00 | 716 943.00 | 1 041 421.00 | 1 758 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 115.00 | | 230 115.00 | 230 115.00 |
BN En cours de production de biens | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BT Marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 496.00 | | 665 496.00 | 665 496.00 |
BZ Autres créances | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 520.00 | | 992 520.00 | 992 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 888.00 | 716 943.00 | 2 033 944.00 | 2 750 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 400.00 | 4 032.00 | 10 367.00 | 14 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 883.00 | -108 329.00 | | -107 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 607.00 | 446.00 | | 6 607.00 |
DL TOTAL (I) | 118 724.00 | 112 116.00 | | 118 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 162.00 | 1 044 462.00 | | 1 200 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 539.00 | 299 722.00 | | 507 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 391.00 | 74 088.00 | | 124 391.00 |
EA Autres dettes | 25 208.00 | 294.00 | | 25 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 434.00 | 367.00 | | 49 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 219.00 | 1 418 935.00 | | 1 915 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 944.00 | 1 531 052.00 | | 2 033 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200 162.00 | | | 1 200 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
FD Production vendue biens | 1 281 181.00 | | 1 281 181.00 | 1 281 181.00 |
FG Production vendue services | 844 308.00 | | 844 308.00 | 844 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 187.00 | | 2 179 187.00 | 2 179 187.00 |
FM Production stockée | | | 14 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 062.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 2 265.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -1 265.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 936.00 | 2 046 293.00 | | 2 273 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 328.00 | 2 045 846.00 | | 2 267 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 607.00 | 446.00 | | 6 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 269.00 | | 456 649.00 | 1 447 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 647.00 | | 6 480.00 | 16 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 995.00 | 558.00 | 1 758 365.00 | 144 995.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 995.00 | 174.00 | 1 158 016.00 | 144 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 114.00 | | 191 721.00 | 385 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 123.00 | | 258 063.00 | 1 045 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 979.00 | 102 062.00 | 98.00 | 614 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 400.00 | 3 360.00 | | 9 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 588.00 | 1 963.00 | | 17 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 991.00 | 96 739.00 | 99.00 | 587 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 162.00 | 1 200 162.00 | | 1 200 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 539.00 | 507 539.00 | | 507 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 665 496.00 | 665 496.00 | | 665 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VI Groupe et associés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | 13 846.00 | 11 245.00 | 25 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 132.00 | 730 887.00 | 14 245.00 | 745 132.00 |
VW T.V.A. | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 824.00 | 1 914 824.00 | | 1 914 824.00 |