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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AP Constructions | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 108.00 | 30 333.00 | 8 775.00 | 39 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 450.00 | 85 648.00 | 90 801.00 | 176 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 955.00 | 150 329.00 | 99 626.00 | 249 955.00 |
BT Marchandises | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BZ Autres créances | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
CF Disponibilités | 202 148.00 | | 202 148.00 | 202 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 543.00 | | 289 543.00 | 289 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 498.00 | 150 329.00 | 389 169.00 | 539 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DH Report à nouveau | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
DL TOTAL (I) | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 801.00 | | | 307 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 169.00 | | | 389 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 801.00 | | | 307 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 497.00 | | 651 497.00 | 651 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 497.00 | | 651 497.00 | 651 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 507.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 730.00 | | | 652 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 769.00 | | | 629 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 822.00 | 20 507.00 | | 129 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 322.00 | 20 507.00 | | 121 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 795.00 | 27 919.00 | 102 876.00 | 130 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 888.00 | 49 838.00 | 50.00 | 49 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 801.00 | 204 925.00 | 102 876.00 | 307 801.00 |