| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 3 294.00 | 2 926.00 | 368.00 | 3 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873.00 | 2 258.00 | 1 616.00 | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 042.00 | 41 510.00 | 12 532.00 | 54 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 209.00 | 46 694.00 | 124 516.00 | 171 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 427.00 | | 67 427.00 | 67 427.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 162 208.00 | | 162 208.00 | 162 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 896.00 | | 245 896.00 | 245 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 106.00 | 46 694.00 | 370 412.00 | 417 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 107 651.00 | 120 218.00 | | 107 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 625.00 | 32 433.00 | | 45 625.00 |
DL TOTAL (I) | 274 276.00 | 273 651.00 | | 274 276.00 |
DP Provisions pour risques | 12 894.00 | 11 506.00 | | 12 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 894.00 | 11 506.00 | | 12 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 527.00 | 674.00 | | 18 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 21 432.00 | | 25 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 129.00 | 42 387.00 | | 39 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 242.00 | 78 509.00 | | 83 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 412.00 | 363 667.00 | | 370 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 242.00 | 78 509.00 | | 83 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 190.00 | | 446 190.00 | 446 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 190.00 | | 446 190.00 | 446 190.00 |
FM Production stockée | | | -13 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | 6 059.00 | | 11 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 610.00 | 394 221.00 | | 434 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 985.00 | 361 788.00 | | 388 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 625.00 | 32 433.00 | | 45 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 186.00 | 9 508.00 | | 37 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 186.00 | 9 508.00 | | 37 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 506.00 | 1 388.00 | | 11 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 506.00 | 1 388.00 | | 11 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |