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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 477.00 | 6 392.00 | 7 085.00 | 13 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 843.00 | 39 792.00 | 1 051.00 | 40 843.00 |
040 Immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 567.00 | 46 184.00 | 251 383.00 | 297 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
072 Créances – Autres | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
084 Disponibilités | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
110 Total général Actif | 335 231.00 | 46 184.00 | 289 047.00 | 335 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 739.00 | 153 930.00 | | 140 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 739.00 | 153 931.00 | | 140 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 098.00 | 59 831.00 | | 51 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | -520.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 53 155.00 | 51 712.00 | | 53 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 2 214.00 | | 1 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 352.00 | 16 925.00 | | 18 352.00 |
252 Charges sociales | 5 844.00 | 5 991.00 | | 5 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | 259.00 | | 454.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 250.00 | 136 413.00 | | 131 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 488.00 | 17 518.00 | | 9 488.00 |
290 Produits exceptionnels | | 239.00 | | |
294 Charges financières | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 170.00 | 17 666.00 | | 8 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 772.00 | | | 296 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 805.00 | | | 5 805.00 |