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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 844.00 | 1 055.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 593.00 | 31 897.00 | 2 695.00 | 34 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 372.00 | 22 554.00 | 13 818.00 | 36 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 875.00 | 55 296.00 | 50 579.00 | 105 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 730.00 | 9 149.00 | 450 581.00 | 459 730.00 |
BZ Autres créances | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CF Disponibilités | 109 071.00 | | 109 071.00 | 109 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 843.00 | 9 149.00 | 644 694.00 | 653 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 719.00 | 64 445.00 | 695 274.00 | 759 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 149.00 | 266 149.00 | | 266 149.00 |
DH Report à nouveau | -111 930.00 | | | -111 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 180.00 | -111 930.00 | | 16 180.00 |
DL TOTAL (I) | 179 198.00 | 163 018.00 | | 179 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 455.00 | 200 259.00 | | 204 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 226.00 | 186 282.00 | | 81 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 856.00 | 147 481.00 | | 103 856.00 |
EA Autres dettes | 118 284.00 | 66 493.00 | | 118 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 252.00 | 6 565.00 | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 075.00 | 617 735.00 | | 516 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 274.00 | 780 754.00 | | 695 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 730.00 | 6 847.00 | 281.00 | 48 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 730.00 | 6 003.00 | 281.00 | 48 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 683.00 | | 8 467.00 | 683.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 857.00 | 103 857.00 | | 103 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 455.00 | 29 640.00 | 174 815.00 | 204 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 868.00 | 495 868.00 | | 495 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 878.00 | 495 868.00 | 33 010.00 | 528 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 075.00 | 341 260.00 | 174 815.00 | 516 075.00 |