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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
BF Prêts | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 051.00 | 9 371.00 | 249 680.00 | 259 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 594.00 | 21 400.00 | 4 194.00 | 25 594.00 |
BZ Autres créances | 1 928 760.00 | 1 560 308.00 | 368 452.00 | 1 928 760.00 |
CF Disponibilités | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 100.00 | 1 581 708.00 | 410 392.00 | 1 992 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 151.00 | 1 591 079.00 | 660 072.00 | 2 251 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | 8 300.00 | 21 680.00 | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
DH Report à nouveau | -451 433.00 | -449 722.00 | | -451 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 622.00 | -1 711.00 | | -2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 621 949.00 | 624 570.00 | | 621 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 929.00 | 32 520.00 | | 33 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 123.00 | 36 715.00 | | 38 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 072.00 | 661 285.00 | | 660 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 123.00 | 36 715.00 | | 38 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897.00 | 5 780.00 | | 3 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519.00 | 7 492.00 | | 6 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 622.00 | -1 711.00 | | -2 622.00 |