| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 100.00 | 800.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 288.00 | 155 294.00 | 102 994.00 | 258 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 093.00 | 158 394.00 | 164 699.00 | 323 093.00 |
BT Marchandises | 196 396.00 | | 196 396.00 | 196 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BZ Autres créances | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CF Disponibilités | 124 092.00 | | 124 092.00 | 124 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 059.00 | | 338 059.00 | 338 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 152.00 | 158 394.00 | 502 758.00 | 661 152.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 862.00 | 178 445.00 | | 218 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 758.00 | 40 417.00 | | 33 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 156.00 | 2 325.00 | | 53 156.00 |
DL TOTAL (I) | 314 576.00 | 229 987.00 | | 314 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 754.00 | 101.00 | | 22 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | 3 261.00 | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 085.00 | 112 591.00 | | 136 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 396.00 | 37 491.00 | | 23 396.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 66.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 182.00 | 153 510.00 | | 188 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 758.00 | 383 497.00 | | 502 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 136.00 | 150 249.00 | | 170 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 443.00 | | 193 415.00 | 226 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 763.00 | 323 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 763.00 | 258 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 637.00 | | 193 415.00 | 161 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 461.00 | 11 824.00 | 2 891.00 | 149 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 361.00 | 11 824.00 | 2 891.00 | 146 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 085.00 | 136 085.00 | | 136 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 494.00 | 10 339.00 | 12 155.00 | 22 494.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 292.00 | 170 136.00 | 12 155.00 | 182 292.00 |