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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 225.00 | 8 015.00 | 210.00 | 8 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 595.00 | 50 780.00 | 21 815.00 | 72 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 032.00 | 59 666.00 | 58 366.00 | 118 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
BN En cours de production de biens | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 891.00 | 1 868.00 | 69 022.00 | 70 891.00 |
BZ Autres créances | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CF Disponibilités | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 416.00 | 1 868.00 | 163 547.00 | 165 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 448.00 | 61 534.00 | 221 913.00 | 283 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 190.00 | 61 820.00 | | 63 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818.00 | 7 070.00 | | 2 818.00 |
DL TOTAL (I) | 94 008.00 | 96 890.00 | | 94 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 041.00 | 147.00 | | 16 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 894.00 | 29 604.00 | | 29 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | 258.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 151.00 | 40 081.00 | | 62 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 958.00 | 22 716.00 | | 17 958.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 905.00 | 92 806.00 | | 127 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 913.00 | 189 696.00 | | 221 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 895.00 | | 319 895.00 | 319 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 895.00 | | 319 895.00 | 319 895.00 |
FM Production stockée | | | 15 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 37.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 37.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -37.00 | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605.00 | 899.00 | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 415.00 | 353 999.00 | | 336 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 596.00 | 346 929.00 | | 333 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818.00 | 7 070.00 | | 2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 089.00 | | 17 250.00 | 104 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 307.00 | 118 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | 80 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 878.00 | | 17 250.00 | 66 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 876.00 | 7 097.00 | 3 307.00 | 55 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 005.00 | 7 097.00 | 3 307.00 | 55 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VI Groupe et associés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 719.00 | 127 719.00 | | 127 719.00 |