| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 661.00 | 4 447.00 | 4 215.00 | 8 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 531.00 | 139 486.00 | 59 045.00 | 198 531.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 792.00 | 143 933.00 | 63 859.00 | 207 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
060 Stock marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
072 Créances – Autres | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
084 Disponibilités | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
110 Total général Actif | 260 075.00 | 143 933.00 | 116 143.00 | 260 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 906.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 005.00 | | | 182 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 787.00 | | | 25 787.00 |