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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 339.00 | 5 377.00 | 962.00 | 6 339.00 |
040 Immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 433.00 | 5 377.00 | 16 056.00 | 21 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
072 Créances – Autres | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
084 Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
110 Total général Actif | 27 681.00 | 5 377.00 | 22 304.00 | 27 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 212.00 | | | 212.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 731.00 | 69 765.00 | | 65 731.00 |
230 Autres produits | 5 228.00 | 1 928.00 | | 5 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 959.00 | 71 694.00 | | 70 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 995.00 | 9 647.00 | | 5 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 801.00 | -560.00 | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 23 702.00 | 22 357.00 | | 23 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 1 284.00 | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 329.00 | 13 911.00 | | 18 329.00 |
252 Charges sociales | 8 492.00 | 10 994.00 | | 8 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | 708.00 | | 504.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 212.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 554.00 | 58 553.00 | | 60 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 405.00 | 13 140.00 | | 10 405.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 133.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 526.00 | 13 274.00 | | 10 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 435.00 | | | 2 435.00 |