| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 839 337.00 | 219 095.00 | 1 620 242.00 | 1 839 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 337.00 | 219 095.00 | 1 620 242.00 | 1 839 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208 786.00 | 551 586.00 | 657 200.00 | 1 208 786.00 |
BZ Autres créances | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CF Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 246 687.00 | 551 586.00 | 695 101.00 | 1 246 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 024.00 | 770 681.00 | 2 315 342.00 | 3 086 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 063 648.00 | -2 991 501.00 | | -3 063 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 675.00 | -72 147.00 | | 241 675.00 |
DL TOTAL (I) | -2 812 974.00 | -3 054 648.00 | | -2 812 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 067 801.00 | 4 067 801.00 | | 4 067 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 793.00 | 181 371.00 | | 181 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 059.00 | 136 670.00 | | 18 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 367.00 | 319 142.00 | | 310 367.00 |
EA Autres dettes | 550 296.00 | 550 100.00 | | 550 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 128 316.00 | 5 255 084.00 | | 5 128 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 342.00 | 2 200 436.00 | | 2 315 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 128 316.00 | | | 5 128 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 067 801.00 | 4 067 801.00 | | 4 067 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 655.00 | 5 705.00 | | 6 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 043.00 | 59 000.00 | | 95 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 3 872.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 102 179.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 766.00 | -43 179.00 | | 94 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 746.00 | 125 616.00 | | 360 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 072.00 | 197 763.00 | | 119 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 675.00 | -72 147.00 | | 241 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 337.00 | | | 1 839 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 337.00 | | | 1 839 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 112.00 | 45 983.00 | | 173 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 112.00 | 45 983.00 | | 173 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 753 643.00 | | 202 057.00 | 753 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 643.00 | | 202 057.00 | 753 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 643.00 | | 202 057.00 | 753 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 296.00 | 550 296.00 | | 550 296.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 067 801.00 | 4 067 801.00 | | 4 067 801.00 |
VI Groupe et associés | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VW T.V.A. | 281 102.00 | 281 102.00 | | 281 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 316.00 | 5 128 316.00 | | 5 128 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 700.00 | 15 174.00 | | 14 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 665.00 | 15 109.00 | | 34 665.00 |
ST Autres comptes | 5 184.00 | 1 091.00 | | 5 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 261.00 | 16 625.00 | | 18 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 700.00 | 15 174.00 | | 14 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 833.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 308.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 111.00 | 32 824.00 | | 58 111.00 |