| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 925.00 | 906.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 780.00 | 1 925.00 | 155 854.00 | 157 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 294 350.00 | | 294 350.00 | 294 350.00 |
CF Disponibilités | 254 676.00 | | 254 676.00 | 254 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 626.00 | | 561 626.00 | 561 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 406.00 | 1 925.00 | 717 480.00 | 719 406.00 |
CU Autres participations | 154 948.00 | | 154 948.00 | 154 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 301 429.00 | 282 429.00 | | 301 429.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | 138.00 | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 922.00 | 47 796.00 | | 345 922.00 |
DL TOTAL (I) | 688 415.00 | 371 064.00 | | 688 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 20 428.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 4 090.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 842.00 | 25 570.00 | | 27 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 066.00 | 50 088.00 | | 29 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 480.00 | 421 152.00 | | 717 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 066.00 | 50 088.00 | | 29 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 3 405.00 | | 5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 782.00 | 212 560.00 | | 512 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 860.00 | 164 764.00 | | 166 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 922.00 | 47 796.00 | | 345 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 294 086.00 | 294 086.00 | | 294 086.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 950.00 | 306 950.00 | | 306 950.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |