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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 279.00 | 246 885.00 | 72 394.00 | 319 279.00 |
AH Fonds commercial | 168 652.00 | | 168 652.00 | 168 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | 5 487.00 | 11 632.00 | 17 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 343.00 | 33 248.00 | 3 095.00 | 36 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 478.00 | 161 952.00 | 56 525.00 | 218 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 214.00 | 447 572.00 | 327 642.00 | 775 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 533.00 | | 253 533.00 | 253 533.00 |
BT Marchandises | 129 406.00 | | 129 406.00 | 129 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 614.00 | 26 747.00 | 176 866.00 | 203 614.00 |
BZ Autres créances | 322 141.00 | | 322 141.00 | 322 141.00 |
CF Disponibilités | 220 083.00 | | 220 083.00 | 220 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 715.00 | 26 747.00 | 1 123 967.00 | 1 150 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 929.00 | 474 320.00 | 1 451 609.00 | 1 925 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 550 189.00 | 474 566.00 | | 550 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 495.00 | 75 623.00 | | 10 495.00 |
DL TOTAL (I) | 613 484.00 | 602 989.00 | | 613 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 595.00 | 50 990.00 | | 459 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 038.00 | 291 089.00 | | 76 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 861.00 | 194 296.00 | | 198 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 049.00 | 78 040.00 | | 79 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251.00 | 3 870.00 | | 251.00 |
EA Autres dettes | 24 333.00 | 20 396.00 | | 24 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 126.00 | 638 681.00 | | 838 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 609.00 | 1 241 670.00 | | 1 451 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 273.00 | 626 175.00 | | 802 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 355.00 | | 76 375.00 | 707 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 516.00 | 775 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 516.00 | 257 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 287.00 | | 59 602.00 | 442 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 723.00 | | 16 773.00 | 249 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 436.00 | 44 652.00 | 8 516.00 | 411 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 976.00 | 22 396.00 | | 229 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 460.00 | 22 257.00 | 8 516.00 | 181 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | 26 747.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | 26 747.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 26 747.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 747.00 | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 861.00 | 198 861.00 | | 198 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
UX Autres créances clients | 175 031.00 | 175 031.00 | | 175 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VB T. V. A. | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 846.00 | 422 993.00 | 35 853.00 | 458 846.00 |
VI Groupe et associés | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 378.00 | | | 453 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VP Divers | 167 268.00 | 167 268.00 | | 167 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 673.00 | 544 343.00 | 15 330.00 | 559 673.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 126.00 | 802 273.00 | 35 853.00 | 838 126.00 |