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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 2 878.00 | 2 622.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 803.00 | 15 397.00 | 7 406.00 | 22 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 252.00 | 34 497.00 | 64 755.00 | 99 252.00 |
BT Marchandises | 675 232.00 | 19 743.00 | 655 489.00 | 675 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 441.00 | 9 813.00 | 91 628.00 | 101 441.00 |
BZ Autres créances | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CF Disponibilités | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 961.00 | 29 557.00 | 785 405.00 | 814 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 214.00 | 64 054.00 | 850 159.00 | 914 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 550 574.00 | 454 872.00 | | 550 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 780.00 | 95 702.00 | | 23 780.00 |
DL TOTAL (I) | 582 740.00 | 558 960.00 | | 582 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 594.00 | 36 353.00 | | 32 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 570.00 | 52 776.00 | | 86 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 515.00 | 31 778.00 | | 26 515.00 |
EA Autres dettes | 112 401.00 | 126 807.00 | | 112 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 419.00 | 247 714.00 | | 267 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 159.00 | 806 674.00 | | 850 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 946.00 | 240 487.00 | | 256 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 400.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 975.00 | | 4 277.00 | 94 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 3 500.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 950.00 | | 777.00 | 53 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 144.00 | 5 354.00 | | 29 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 878.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 144.00 | 4 476.00 | | 27 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 520.00 | 19 743.00 | 18 520.00 | 18 520.00 |
6T Sur comptes clients | 9 938.00 | | 125.00 | 9 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 459.00 | 19 743.00 | 18 645.00 | 28 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 459.00 | 19 743.00 | 18 645.00 | 28 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 743.00 | 18 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 235.00 | 28 762.00 | 3 473.00 | 32 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 068.00 | 123 468.00 | 600.00 | 124 068.00 |
VW T.V.A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 419.00 | 256 946.00 | 3 473.00 | 260 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |